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5月13日中信保诚景泰债券A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

2022-05-14 09:09 南方财富网

  5月13日中信保诚景泰债券A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月13日中信保诚景泰债券A基金经理业绩详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  中信保诚景泰债券A基金截至5月13日,最新市场表现:公布单位净值1.1800,累计净值1.1800,最新估值1.1807,净值跌0.06%。

  自基金成立以来收益17.89%,今年以来下降1.31%,近一年收益6.25%,近三年收益17.09%。

  基金基本费率

  该基金管理费为0.6元,基金托管费0.2元,直销增购最小购买金额100元。

  基金分红负债

  截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金416.63万,未分配利润53.35万,所有者权益合计469.98万。

  本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

  

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